Vad är teknisk analys?

Teknisk analys är ett kraftfullt utvärderingsverktyg som kan användas av alla investerare innan ett investeringsbeslut fattas. Oavsett om du handlar med Bitcoin, Ethereum eller något annat mynt, bör du överväga att lägga till det i din investeringsstrategi. Anställd av investerare för att tolka momentumsignaler som produceras av marknaden, hjälper teknisk analys handlare att prognostisera en tillgångs prisrörelser.

Även om teknisk analys inte kan ersätta grundläggande analys kan alla investerare ha stor nytta av användningen av den för att förbättra tidpunkten för sina investeringar.

Teknisk analys

Grundläggande vs teknisk analys

Försiktiga investerare använder en kombination av grundläggande och teknisk analys för att fatta välutbildade beslut. Grundläggande och teknisk analys skiljer sig åt både vad gäller de typer av information de anser och den allmänna längden på trender de förutsäger.

Medan grundläggande analys är centrerad på att beräkna myntets underliggande värde, teknisk analys är mest oberörd med ett mynts inneboende värde. I stället försöker teknisk analys att förutsäga den framtida prisrörelsen för en tillgång enbart baserat på tidigare handelsdata och marknadssentiment.

Grundläggande analys är vanligtvis mer användbar för att förutsäga de långsammare rörliga långsiktiga trenderna för ett mynt. Å andra sidan tenderar teknisk analys att vara mer användbar för att bestämma de kortvariga snabba prisrörelserna för ett mynt.

Grunderna för teknisk analys

Baserat på principen att kortsiktiga prisrörelser inte är riktigt slumpmässiga, hävdar teknisk analys att all offentligt tillgänglig information om en tillgång redan bör återspeglas i tillgångens marknadspris.

Med andra ord hävdar teknisk analys att tidigare handelsdata för en tillgång är en bättre indikator på ett mynt framtida kortsiktiga prisrörelser än det faktiska inneboende värdet av själva myntet.

Riktade trender

En trend är en observerbar riktad bias i prisrörelsen. Under en trend rör sig priset på en tillgång i en specifik riktning som förväntas fortsätta. Trender klassificeras vanligtvis i tre riktningar: uppåt, nedåt eller i sidled.

Uppåtgående trender kallas ibland hausse. Likaså är nedåtgående trender baisse. Dessa adjektiv kommer från hur varje djur tenderar att slåss; en björn sveper vanligtvis ner med klor, medan en tjur vanligtvis skjuter upp med sina horn.

Bullish vs Bearish Trender

Teknisk analys ursprung

Teknisk analys var banbrytande av Charles Dow, som ofta skrev om ämnet i sina ledare av Wall Street Journal under hela 1800-talet. Dows skrifter började kollektivt kallas Dow Theory.

Även om Dow Theory har förfinats av flera författare under det senaste århundradet, ger Dows skrifter fortfarande grunden för modern teknisk analys. De viktigaste principerna för Dow Theory listas nedan:

Dow Theory Huvudprinciper

  1. Marknadspriset på en tillgång tar redan hänsyn till varje faktor som kan påverka tillgångens pris.
  2. Prisförflyttningar för en tillgång är inte rent slumpmässiga. Istället tenderar priserna att röra sig i observerbara mönster och trender som upprepas över tiden.
  3. Volymrörelse bekräftar normalt trender. En prisutveckling bekräftas av volymökning; likaså signalerar en minskning av volymen att en trend försvagas.
  4. Trender fortsätter tills en tydlig vändning inträffar. Dow Theory varnar investerare för att inte förväxla långsiktiga primära pristrender med kortfristiga korrigerande sekundära trender.

Kategorier för teknisk analys

Teknisk analys använder ofta en kombination av diagrammönster, indikatorer och annan statistisk handelsinformation för att bestämma ett myntas framtida prisutveckling.

Teknisk analys kan delas in i två huvudkategorier av diagrammönster och indikatorer.

Diagrammönster

Diagrammönster är distinkta formationer som skapats av ett värdepappers prisrörelser över tid i ett diagram. Tydliga diagrammönster tros upprepas på grund av marknads- och investerarpsykologi.

Definitioner av handelsmönster kan vara ganska subjektiva eftersom olika handlare kan ha olika åsikter om vad som specifikt utgör ett igenkännbart mönster. Det är också viktigt att notera att vissa diagrammönster är mer exakta än andra.

Eftersom inget diagrammönster är helt korrekt bör en investerare använda dem i kombination med andra tekniska indikatorer för att minska det statistiska felet i förutsägelser.

Diagrammönster kan delas in i två huvudkategorier av fortsättningsmönster och omvändningsmönster.

Fortsättning diagram mönster

Fortsättningsmönster indikerar att den primära trenden sannolikt kommer att fortsätta efter mönstrets slutförande. Till exempel, om en tillgång för närvarande befinner sig mitt i en uppåtgående trend, skulle ett fortsatta handelsmönster signalera att uppåtgående rörelse sannolikt kommer att fortsätta efter att mönstret är färdigt.

Vanliga fortsättningstabellmönster

  • Trianglar
  • Flaggor
  • Vimplar
  • Rektanglar

Setcoins Bullish Rectangle

Mönster för omvänd diagram

Omvändningsmönster indikerar att den primära trenden sannolikt kommer att vända efter mönstrets slutförande. Till exempel, om en tillgång för närvarande befinner sig mitt i en nedåtgående trend, skulle ett omvänd handelsmönster signalera den troliga slutet på den primära nedåtgående trenden och början på en övergripande uppåtgående trend efter mönstrets slutförande.

Vanliga mönster för omvänd diagram

  • Huvud och axlar
  • Omvänd huvud och axlar
  • Dubbel topp
  • Dubbel botten

Setcoins mönster med dubbel botten

Indikatorer

Indikatorer är matematiska beräkningar som normalt baseras på tillgångens pris eller volym som används av investerare för att förutsäga framtida prisrörelse för tillgången.

Typer av indikatorer

Den vanligaste typen av indikator kallas en oscillator. Oscillatorer är avgränsade inom ett visst antalintervall, oftast 0 till 100. Förutom oscillatorer är vissa indikatorer obegränsade.

Indikatorer kan huvudsakligen delas in i två kategorier av lindikatorer och eftersläpande indikatorer beroende på när de signalerar.

Ledande indikatorer

Att skapa momentumsignaler före prisrörelser, ledande indikatorer används av både investerare och handlare för att bestämma framtida prisrörelser för ett mynt.

Ledande indikatorer är mest användbara under perioder med sidotrender eller perioder utan trend alls. De hjälper näringsidkare att bestämma tillfällen när en tillgångs pris oftast kommer att bryta ner eller brytas ned i en ny trend.

Två av de vanligaste ledande indikatorerna är Relative Strength Index (RSI) och Stochastics Oscillator.

Relativt styrkaindex (RSI)

Från 0 till 100 är RSI en momentumindikator som jämför storlekarna på de senaste vinsterna och förlusterna över angiven tid för att mäta prisförändringen för ett värdepapper.

RSI-indikatorn används oftast för att identifiera om en säkerhet är överköpt eller översåld. En avläsning på över 70 innebär att en säkerhet är överköpt medan en läsning under 30 indikerar att en säkerhet är översåld.

Setcoins Relative Strength Index RSI

Stokastisk oscillator

Den stokastiska 0scillatorn är en två-rads momentumindikator som jämför en slutkurs för en tillgång med ett prisintervall över en viss tidsperiod. Stochastics-oscillatorn använder normalt de senaste 14 dagarna av handelsdata för att beräkna sin poäng.

I likhet med RSI sträcker sig den stokastiska oscillatorn från 0 till 100. Avläsningar på över 80 indikerar att en säkerhet är överköpt medan avläsningar under 20 indikerar att en säkerhet är översåld.

Den stokastiska oscillatorn består av två linjer,% K och% D. % K mäter tillgångens momentum medan% D mäter det tredagars enkla glidande genomsnittet av% K. Köp- och försäljningssignaler skapas när% K-linjen korsar över% D-linjen.

Setcoins stokastiska oscillator

Lagging Indicators

Kommer efter en prisrörelse som redan har inträffat, fungerar eftersläpande indikatorer oftast som ett bekräftelsesverktyg som används av investerare för att avgöra om en kursutveckling fortsätter eller försvagas. Till skillnad från ledande indikatorer är eftersläpande indikatorer mest insiktsfulla under perioder med trendpriser och ger mindre faktiska köp- eller försäljningssignaler jämfört med ledande indikatorer..

Två av de mest använda eftersläpande indikatorerna är rörliga medelvärden och Bollinger-band.

Rörliga medelvärden

Flera olika glidande medelvärden används i den tekniska analysen:

  • Enkelt glidande medelvärde (SMA) – Det enkla glidande genomsnittet är helt enkelt summan av alla tidigare slutkurser under en viss period dividerat med antalet dagar i perioden. Till exempel skulle ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde vara summan av de senaste 20 slutkurserna för en tillgång dividerat med 20.
  • Exponentiellt glidande medelvärde (EMA) – Det exponentiella glidande genomsnittet beräknas på liknande sätt som det enkla glidande genomsnittet men mer vikt läggs på de senaste stängningskurserna jämfört med tidigare stängningskurser.
  • Moving Average Convergence Divergence (MACD) – MACD beräknas genom att subtrahera det 26-dagars exponentiella glidande medelvärdet från det 12-dagars exponentiella glidande genomsnittet. MACD anger riktningen för fart snarare än riktningen för en tillgångs pris. När det är positivt indikerar MACD att momentum rör sig uppåt; likaså när det är negativt, indikerar MACD att momentum rör sig nedåt.

Bollinger-band

Plottade två standardavvikelser från det enkla glidande medelvärdet för ett värdepapper, Bollinger Bands ger investerare flera ledtrådar om värdeprisets volatilitet.

Bredden på Bollinger-banden tros beskriva den förutsagda volatiliteten i en tillgångs pris. När Bollinger-band utvidgas indikeras perioder med hög volatilitet. När Bollinger-banden smalnar indikeras perioder med låg volatilitet.

Dessutom, ju mer det enkla glidande genomsnittet närmar sig det övre bandet, desto mer överköpt säkerheten anses vara. På samma sätt, ju mer det enkla genomsnittet närmar sig det lägre bandet, desto mer såld anses säkerheten vara.

Bollinger-band

Slutsats

Även om det inte är en ersättning för grundläggande analys, är teknisk analys ett viktigt utvärderingsverktyg som kan hjälpa en investerare vid tidpunkten för ett investeringsbeslut.

Till skillnad från grundläggande analys, beaktar teknisk analys inte myntets inneboende värde när man försöker förutsäga framtida prisrörelser. I stället hoppas teknisk analys att kunna förutsäga kortsiktiga prismoment enbart baserat på tidigare handelsdata och marknadssentiment.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me